如果我是96/2/1申購某基金，但是我是選3/6扣款，那我買到基金的淨值是要看申購那一天的還是要看扣款那一天的呀?
2007-03-01 03:41:50 · 3 個解答 · 發問者 ? 2 in 商業與財經 ➔ 投資
我剛剛看了一下我買的那檔基金是說申購及贖回以當日淨值計價(我是買海外基金)，所以我買到的淨值是2/1申購日那天的囉?
2007-03-01 11:23:57 · update #1
要看扣款那一天的淨值才對
要看扣款那一天的淨值才對
要看扣款那一天的淨值才對
要看扣款那一天的淨值才對
2007-03-08 23:00:05 補充：
因為你是選擇3/6扣款
所以你要看三月六日那一天的淨值才是。
因為有些人先填單子要申購基金
但是卻忘記匯款
這樣子申購基金的程序是還沒有完成的
管理基金的那家公司要「確定收到錢」才算是申購程序完成
所以是扣款日的淨值才是算數的。
2007-03-01 03:43:57 · answer #1 · answered by ? 5 · 0⤊ 0⤋
回答你:
國內法令規定,淨值是以扣款日當天淨值為主(海外基金另有規定者除外)
給你一個簡單的觀念
申購基金時
扣款日那一天就是你的申購淨值
簡單的說
96/2/1那一天你送申購書過去
那一天叫做申購申請日
你選擇3/6扣款
則3/6那一天才叫做基金申購日(也是你購買基金的淨值)
2007-03-05 11:31:29 補充：
不,因為你是3/6扣款
所以是3/6那一天的淨值
2007-03-01 07:00:45 · answer #2 · answered by 保羅 7 · 0⤊ 0⤋
算申購的那一天，不過要賣的話就不是賣的那一天囉，以元大基金為例，是贖回日 2天那天為計價標準。
2007-03-01 03:45:31 · answer #3 · answered by 山南敬助 1 · 0⤊ 0⤋