Trabalho para o estado e neste momento tou a fazer a reconciliação bancaria, mas o saldo do extracto bancario é inferior ao rol de cheques em circulação do periodo e de periodos subsequentes e tenho que encerrar o exercicio, e não tenho ideia de que factor provem tal problema, peço ajuda
2007-01-11 20:58:25 · 6 respostas · perguntado por Anonymous em Negócios e Finanças ➔ Empresas
Vou ter dar uns links para você se informar mais :
Várias Dicas sobre Bancos:
http://www.igf.com.br/aprende/dicas/dicas.aspx?ass_Id=23
Várias Código de defesa do correntista:
http://www.igf.com.br/aprende/dicas/dicasResp.aspx?dica_Id=578
Várias Código de defesa do consumidor vale para juros Bancários
http://www.igf.com.br/aprende/dicas/dicasResp.aspx?dica_Id=578
Várias Serviços bancários:
http://www.igf.com.br/aprende/dicas/dicasResp.aspx?dica_Id=175
Várias Tarifas: O que pode ou não cobrar ?
http://www.igf.com.br/aprende/dicas/dicasResp.aspx?dica_Id=449
Espero ter ajudado .
Site de referências financeiras e finanças pessoais: http://www.igf.com.br
2007-01-15 10:18:31 · answer #1 · answered by Alexandre L 6 · 0⤊ 0⤋
Com dinheiro não tem meio termo, você tem de ser franco. Sua área de administração deve ter algum chefe ou algo assim que envie ou deposite o dinheiro na conta. Avise essa pessoa do problema e que existem muitos cheques em circulação. Seu superior saberá o quefazer.
2007-01-12 05:17:57 · answer #2 · answered by Victor Augusto 3 · 1⤊ 0⤋
Prezado Décio,
Os cheques não representam o único meio capaz de realizar a movimentação de saldos em uma conta bancária.
Existem despesas e encargos bancários para a realização de uma série de operações tais como: A emissão de Docs, fornecimento extra de talões de cheques, extratos de períodos anteriores ao mês corrente, ordens de pagamento, renovação de cadastro, taxas mensais de manutenção da conta, entre outras.
Sem falar dos juros cobrados e debitados pelo uso eventual de cheque especial ou outras operações de crédito ou desconto de títulos concedidas.
Podem também existir pagamentos programados com débito em conta, tais como contas de energia, de telefone, entre outros.
Você já conseguiu identificar e registrar todas as operações que envolveram saques na conta corrente através de cartão, emissão de ordens de pagamento ou de transferência de valores entre contas (TED)?
Todas estas operações estão devidamente contabilizadas?
Se você já mapeou todos estes fatores e mesmo assim ainda não conseguiu identificar o fator de distorção do saldo bancário, comunique o fato aos seus superiores e solicite a ajuda de auditores com bastante experiência, mostrando a gravidade da situação que coloca em risco a imagem de toda a administração realizada.
Desejo-lhe boa sorte,
Um grande abraço!!!
2007-01-14 00:21:01 · answer #3 · answered by Peregrino 6 · 0⤊ 0⤋
Isso não é problema maior seu e sim da sua chefia. Leve o problema para êles e que resolvam como fazer essa conciliação bancaria. Se entenderes que estão mandando você fazer coisa errada não o faça e se escore em advogados . Não meta a mão em forno de micro ondas ligado.
2007-01-12 05:43:42 · answer #4 · answered by Alberto Bento 7 · 0⤊ 0⤋
procure um advogado
2007-01-12 05:38:58 · answer #5 · answered by Albenicio A 3 · 0⤊ 0⤋
Deposite os cheques desviados.
2007-01-12 05:17:43 · answer #6 · answered by Mordillo 7 · 0⤊ 0⤋