"於營業日當天(T日)下午4:00以前下單，買回的淨值都以次一營業日(T+1)為準。"
比方說我在20日處理時間內贖回了一筆基金(當天顯示的應該是19日的淨值)
那我這這樣贖回的淨值應該是依據21日所看到的淨值(顯示20日的)
還是是根據22日(顯示21日的淨值)來判定呢?
因為下單日與淨值時間差一天 所以不是很清楚該怎麼計算
煩請幫小弟解答,感激不盡~
2006-12-21 09:52:01 · 2 個解答 · 發問者 亞倫 1 in 商業與財經 ➔ 投資
你在看基金淨值時，不是都有淨值的日期嗎？
你在20日處理時間內贖回，依照它的規定，你贖回的淨值是21日的，如果在處理時間過後，那就是22日的淨值！
這裏所謂的21日淨值或22日淨值，不是你上網看淨值的時間，而是淨值旁邊標示的時間！通常21日的淨值會在22日下午以後才會看得到！
2006-12-22 05:55:28 · answer #1 · answered by 壞叔叔 6 · 0⤊ 0⤋
國內基金：贖回日加一日...即１２／１贖回...淨值是算１２／２...(( 申購 與 贖回 都是次日淨值))
海外基金：在銀行規定的時間 內 贖回算當日...超過時間贖回算 次日 淨值...
......僅供參考......
圖片參考：http://tw.yimg.com/i/tw/blog/smiley/4.gif
2006-12-21 13:04:50 · answer #2 · answered by 粉紅色的微笑 7 · 0⤊ 0⤋