以下有幾個問題，煩請選擇權高手幫忙解答
假如現在買進10口7000買權，結果三個月後漲到7500點
1.請幫小弟算算付出的成本有多少?
2.假如漲到7500點,小弟的獲利有多少？
3.到7500時,履行合約使用買權和賣掉買權,那ㄧ個獲利比較多?各多少?
4.假如跌到6500點,小弟停損,損失又多少?
5.請問選擇權的約每隔幾個交易日或幾個禮拜到期?這十口可以一直放嗎?
煩請選擇權高手替小弟解答!
2006-10-27 15:10:13 · 6 個解答 · 發問者 阿澤 1 in 商業與財經 ➔ 投資
再請教,現在是十月底,假設大盤為6500點,大盤五個月後真的漲到7500,而我是不是要買進1口7000點(明年三月合約)買權合約選擇權,我才會獲利,獲利又是多少?!
2006-10-27 20:11:08 · update #1
再請教精靈大哥，假如這月份我看多到7500，我賣十口7000賣權，結果在結算前漲到7500，這樣我的獲利報酬率會比你最後一個假設的方法獲利還要來得多嗎？另外再問個膚淺的問題，假如使用你提供的第三個方法，那各10口支出成本162500 要是7500結算可獲利187500，是不是總共可拿回資金是350000，還是只有獲利的187500?
2006-10-30 03:16:34 · update #2
買進10口7000的call 三個月後漲到7500點,那設定你的部位直接買1月的合約,以昨日的結算價來計算,且一月的結算價為7500.
1.付出成本為7000點的權利金272點 272*50*10=136000
2.7500結算獲利為:(500-272)*50*10=114000
3.要是剛好7500結算則是買進買權再賣出7500的買權76點則利潤會多出38000,而且成本少支出38000,當然後者後利較大,利潤多38000
跟第2項相比.支出136000 獲利114000 變成支出98000 獲利 152000 (先不計算交易成本)
4.跌到6500結算 則直接買10口虧損 136000 後者虧損98000
5.一月的是到1月17日為最後交易日,18日結算,如果是買一月的的合約,則可以一直放到一月結算.
要是十月底大盤6500,五個月漲郅7500,而我是不是要買7000買權 明年三月合約,我的建議是有下列幾點
1.遠月份合約的交易量太少,進出不易
2.要是預期三五個月後的行情如此,則直接以目前的部位建立買權或買權多頭部位即可,再轉倉換月即可.例如目前可以買6900買權 賣7200買權 12月可以再轉倉買6900買權賣7300的買權 1月再轉倉買6900買權賣7400買權,
3.也可以作明年一月合約,直接買進6800的買權401點賣出7500的買權76點操作(期交所結算價)各10口則支出成本162500 要是7500結算可獲利187500 .這樣勝算機會較大.
2006-10-30 11:30:59 補充：
要是這個月結算到7500則賣賣權是很沒什麼效率的做法,還是沒買權多頭來的好.要是7500以上結算成本加獲利總共拿回35萬是沒錯的(成本不計),也就是要是你是162500進場,到時戶頭是35萬.
2006-10-28 07:31:48 · answer #1 · answered by 期權精靈 6 · 0⤊ 0⤋
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2015-06-06 20:16:32 · answer #2 · answered by ? 1 · 0⤊ 0⤋
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2014-07-01 15:04:54 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
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2006-11-01 13:49:36 · answer #4 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋
1.你付出的成本為十口7000買權的權利金
2.獲利為7500-7000-當初買入之權利金
3.台灣沒有所謂謂的履行合約,只有現金結算,所以沒辦法讓你使用買權
4.跌到6500點的話,7000的買權權利金應該剩沒多少,停損應該拿不回多少權利金了吧,損失最大就是你當初買7000買權的權利金囉
5.選擇權合約月份第三個星期三為最後交易日,所以不能一直放啦...
2006-10-27 21:03:55 · answer #5 · answered by JESSE 2 · 0⤊ 0⤋
你的題目不夠詳盡，如果你是買11月合約，三個後就算漲到10000點，答案仍然是你早就賠光光。所以我幫假設11月結算日，大盤會跌到6900來回答你的問題。買的時候7000點合約價200點。
1.你的成本 10*(50*200)+10*80(手續費)=100800元。
2.三個月漲到7500元，你一共賠100800元。
3.跌到6500點，你一共賠100800元。
4.每個月第三個禮拜三到期，這時口無法一直放著，所以，買選擇全能預知未來是沒有用的。
2006-10-27 15:23:11 · answer #6 · answered by 競標已結束 7 · 0⤊ 0⤋