股市操盤知易行難，能真正持續而穩定的高手是如何練成冰心訣的

Question

從一開始的盲目投資，慢慢學會看技術分析(日週月線)、期權留倉、基本面、籌碼面分析，其實買低賣高和績優股長抱是很簡單的理論，但實際上要執行卻不容易，高的時候想還會更高卻沒看到後面有山崖，低的時候想更低前面卻是直昇機。

但失誤還是經常發生，該賺的沒賺到，各位是如何跳脫這樣的心路歷程？煩請分享一下

那倒是，我的老師最近2年的績效都是100%，不過剛開始的前2年虧不少，嚇到不敢動整整一年(第3年)第4年才開始賺，再花了2年才將虧的補回來，到現在第8年。

能否請更多朋友分享，最好是中間的心路歷程，謝謝。

謝謝"叮咚"的分享，不過這不是我要的答案，因為那個層面從技術分析就可抓到趨勢，我的問題是即使知道趨勢和操盤方法，但要如何才能保持冰心訣，該買的時候買，該賣的時候賣，不會猶豫不決錯過時機，這需要有一定歷練的高手才能做到，請這種高手分享一下這種心路歷程，我現在正在這階段，痛苦的撞牆期

謝謝寧靜海的回答，相當貼近問題的癥結，另外請問那要如何跨出成為能獨立判斷的成熟投資人，我有相當不錯的股市導師在幫忙，但總是缺乏獨立判斷的信心，想再進一步成為能獨當一面的高手

謝謝sherlock的分享，追求高獲利還是要降低風險穩定獲利，這點我真的沒想到，那您如何跨過來這種心境呢？

謝謝 黑傑克~Lulu的分享，相當中肯實用，果然是市場上的老手+中實戶，沒相當歷練很難舖述出這樣的觀點，而且文筆不錯，有機會出書的話通知一下，小弟一定買回來拜讀，有機會也請推薦一下您的參考書目，謝謝

Answer 1

提供個人的實戰經驗如下(我是先投入期貨，再股票/期貨雙管操作)......

我想開版的朋友已經從師傅/實戰中，擁有能夠獲利的一些投資技術了，這方面亦不須個人再野人獻曝．至於你所提的'冰心訣'，個人倒是可以將多年來的經驗，摘要出部份來分享.....

1.其實，真正下場操作絕對與紙上談兵相差很大，怎麼超越這個分際，我的經驗是在賽局理論中得到解答(個人喜歡閱讀，故能說服自己的只有書籍)，簡單地說也就是你要去創造『雙贏』的局面(原理論非常數學)，這個『雙贏』指的有二方面：一是你與市場之間，個人絕不認為自己能賺盡操作產品上所有的錢，因此保守一點，讓非使用與你的相同操作技巧的參與者，亦能賺錢，大家『雙贏』，總是持盈保泰的最佳解答．再者，個人貫徹『80/20法則』，也就是說一年中，我僅有80%的時間是有佳交易結果的，在這段時空裡你必須100%的投入，而在那20%的時間裡，就是少輸為贏或是休息養生；二是你與週遭環境之間(主要是家人)，你要重視自己的健康狀態，如何與家人/朋友間互動，與同好互相砥勵，或可以去行善等等，皆可有助於累積自己將來面對交易的心理資本．

2.不知開版的朋友是否作過對自己實際或模擬交易的統計紀錄，你可以從中統計計算出賺賠的風險比率，然後再根據自己的習性去作類似迴歸分析的研究改進(譬如說短線或波段的停損等等)，停損的波動太大都是要小心注意的不正常現象．這些動作如沒作過，請先不要進入市場操作．簡言之，上述朋友提到有人由大賺至大賠甚至負債之前例，都是沒有做好風險控管的不佳案例．恕我這麼說，就算你有很好的操作技巧，但沒有很好的風險控管，最好還是不要來金融市場玩．個人10幾年的經驗中，風險控管的教訓花了至少一半的光陰才學會(因為剛開始都不去具體實行風險控管的動作)．

3.你必須放棄對主控，認同與安全感的追求．其實，根據醫學研究，一個正常人的自主神經與潛意識控制高達90%的身體機能，你最多只能控制那剩下的10%而已!!!但不幸的是在金融市場中，你必須要有獨立自主，逆向思考的能力．這種反傳統的精神或許會被他人視為怪物，開始時會被批評為風險很大，但後來的結果卻是你的個人成就．個人覺得直覺(非衝動)+理性(技術與基本分析)的交集，才是最好的進場機會．而直覺的產生其實是縱合了前述1.2.與3.的結果．還有放棄對主控的追求之意，就是你必須做到『無為而治』，讓市場的行情帶領你的進場後的動作，善設規劃停利點，而非自己的衝動決定出場的動作．

總之，在產生獨立判斷的信心之前，最重要的功課是上述2.中的自我風險控管，當你能有一套完整的風險控管概念與方法後，你應該大致知道自己將來的賺賠機會在何處，也就是知道自己的籌碼能力，未來面對市場的洗禮時，自然不會猶豫不決(這裏假設你的獲勝率有60%，我也只有60%的獲勝率，但風險控管可以讓我長期賺錢)，久而久之在1.與3.的練習與經歷下，自然會有獨當一面的水準．

2006-10-19 11:05:37 補充：
To nathan朋友：文筆不錯不敢當，文章中有些看法是來自下面的推薦書籍.......1.『交易的藝術，麥馬斯特著，財訊出版』，要參考交易心理，此書是個人讀過最佳之作，雖然作者絕對是個怪胎+天才．2.『穩操勝算，William r.Gallagher著，寰宇財務顧問公司出版』，這本是討論風險控管與基本分析概念的絕佳之作，且是美國場內交易員最常自圖書館借出參考之書．

2006-10-19 11:08:26 補充：
以上2本皆來自期貨高手之筆，以下是關於股市了....3..『與天為敵，伯恩斯坦著，商周出版』，這本是著名的股票經理人之傑作，討論內容之廣泛，曾給本人很多的操作概念啟發，雖然很冗長，但個人認為句句珠璣，非常有內涵!!!!

Answer 2

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Answer 3

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Answer 4

恩..真ㄉ高手要有原則

Answer 5

冰心訣..
規定自己一年進出只能0~3次
就這樣子而已..
說簡單很簡單，說難是很難..

Answer 6

因為你錯了，所以你會茫然非常不幸的股市的修練是一輩子的事，沒有師父，因為你的師父只有你自已，年操盤績效100%的人，我看過非常多，甚至領我入門的師父由一百萬玩起，只用了三年就達到三千八百萬，當眾人都不懂技術分析時，他已是高手中的高手（他由期貨學來），他對自已說：第四年突破五千萬後，他就要退休（那年他二十五歲），可是那年他利用技術分析，不但將他原有的三千八百萬吐出，還欠了六百萬，至今四十歲仍在還債中。我也認識純由基本面來看的人，他由七十萬累積十年近千萬。但後來卻不敢碰股市，原因無它，他說，當你玩一百萬的心境和一千萬的心境完全不同。我認同他的說法，股市的心境永遠不同，你不可能由技術分析看出一切，而且你也不要妄想有完美的技術和良好的心境，就能永遠不敗。因為完美的技術是不存在的（你看的夠多時會知道我所言不虛），良好的心境亦是不存在的，因為這一秒和下一秒都是獨立的個體。至於我，我身為一隻股市蟑螂，我不敢奢忘大賺，但只要沒有大賠，並賞我一點殘庚吃，我就感恩不盡，如果心有浮動的時候，我通常會拿最基本的書起來看，而不是一昧的檢討自己作錯的地方，我的經驗是最基本的書的道理，常是你作錯的原因，通常在此情況下，我既可以平靜我的心，也可以溫故，一舉二得，這是我鍛練心的方法，和你分享。

2006-10-19 16:33:58 補充：
非常高興有人同我一樣亦喜看書，但唯一不同的是，我不喜看傳記（最近流行的的什麼作手的日記等，我一本都沒看過），因為每一個人的看法都不一樣，舉一個最簡單的例子，有一句你可以郎郎上口的話：不要把雞蛋擺在同一個籃子中，你知道這是金融市場的名言，可是你知道巴菲特對這句話的評論嗎？我比較喜歡將全部的雞蛋擺在同一個籃子中，然後才有足夠的時間來好好的看顧他。你比巴菲特強嗎？但提出這句話的是一個諾貝爾經濟大師，你認為誰強。

2006-10-19 16:48:51 補充：
別人的心境永遠是別人的，無論他如何熱心告訴你，都是無用，就好像你和女友親熱，無論如何琴瑟合鳴，無論如何心靈相通，你永遠無法知道她確切的感受（楊過和小龍女同修玉女真經，心靈夠相通的吧！但仍有出錯的時候吧！）。我以前非常喜歡看傳記，認為前車之鑑可以學矣！但後來才知每個人的背景和遭遇都不一樣，如何能學（你可以擁有郭台銘的一生嗎？？？無論時空），每一個時空都是獨立的，永遠一去不復返，可以學方，無法教圓，這是股市這條修羅之路最可悲之處，每一個人在這戰場上都是獨立的（所以我說這條路上沒有永遠的老師），心的修練是一件非常難的事，我亦不知如何說起，唯一祝福你的是希望你風險控管好，因為只有時間才能證明一切。

Answer 7

下定決心要買是很不容易的，之前四月營建資產剛動就已經察覺到趨勢正在改變...但是不敢確認是否會是主流或只是電子股走不動時代打而已...我的作法就是
（一）找一個比自己厲害的投資人，問他的意見。四月份那時候我是問一個退休營業員，他覺得電子股已經走了一波大行情，作夢題材已經慢慢都反應在股價上，不知道還有什麼新的利多？他建議我可以持續觀察類股走勢，尤其是類股中的龍頭股，像營建裡的長虹，看他的長期趨勢是否向上？如果是營建就不會差到哪裡去。而且他老人家分析後來這一波資產營建中概賭的都是2008阿扁下台後預期我們和中國的經貿會更好（比如三通啦！），他老人家覺得兩年後的事情很難說。但是夢已經畫出來了，夢遂之前都可以『逐夢』，這就是股市上漲最大的動力。...聽了他老人家的話再加上半年來持續觀察，我覺得中概的趨勢至少有一年的行情，內心也比較篤定。
二、少量佈局，有獲利就有勇氣！...這個最重要！！！
在感謝完老人家的分析後，你如果不買一張試試看...相信我，你只會一直看！
以中概股為例，我覺得潤泰新一下子就從七塊漲到十幾塊，內心認同但總覺得價位已高，不曉得從何下手？想要『拉回佈局』卻又等不到，老人家也說真正強股只有小回，你等不到你要的低價的。後來漲到20整數價位狠心買了一張覺得自己瘋了！現在回頭看潤泰新已經26了，當初『沒有多買才是瘋了』！，人就是這樣...不過我就漲一塊加一張，不漲就不加碼，跌兩塊就停損出，目前就這支股票還沒賠。

結論：猶豫不決時，（一）找個信的過的高手幫你分析，讓你定下心。
（二）管他的，買一張試試看，定好損失10%就出場！大不了就是輸幾千
塊。不過不買...永遠都抓不到感覺！（個人作法，您參考看看）

Answer 8

三種市場參與者:
1.提早布局者, 2.趨勢追隨著, 3.謹慎懷疑者
第三組人買進後,正代表買氣的窒息, 想買的都買了, 不論基本面如何, 股價都要跌
籌碼的特性,是多頭自創毀滅的本質

五月初在7300市場正熱的時候進場的, 正是第三組謹慎懷疑者, 注定要套牢的
而現在呢?
已經見到7000點了, 如果現在進場的人, 相信不是第一组人馬, 不是提早布局者
好一點是成為.趨勢追隨者, 還有一點點獲利空間

假設6500以下, 是提早布局者所投資的成本價區, 你覺得他在什麼位置想獲利了結?
還有什麼環境條件才有利於他的獲利了結?
台股的歷史經驗一個中波段循環, 說叫千點行情, 其實就是提早布局者想要獲利了結的位置
而要造成獲利了結的環境條件, 就是要有第三組謹慎懷疑者的進場, 用大成交量買下籌碼

現在來看, 以技術面的底部型態的滿足, 或是千點行情的滿足, 都接近

千萬別當第三組謹慎懷疑者

摘錄:"想在股市賺錢, 低買高賣而已"http://www.wretch.cc/blog/SmartMoney&article_id=11374909