請問一下
若我是每月十六日進行定時定額基金扣款
那我扣款的淨值是以十六日當天的淨值為準嗎？
若我是11/15進行贖回
那我贖回的淨值是以哪一天的淨值為準呢？？
2005-11-22 07:58:49 · 1 個解答 · 發問者 Anonymous in 商業與財經 ➔ 投資
申購、贖回基金~都是以當天交易日之基金淨值為準~~除非是碰到春節等連續多日假期~~否則都是以當天買賣的淨值為準~~因海外基金有匯率的問題~也是以你所申購(贖回)的銀行當天匯率為準~~當你申購(贖回)時~~隔一或二天可以立即向你所申購(贖回)的單位~~要一份基金清單~~那份清單上面都有註明基金淨值和匯率~~而這份資料~是要自己去申請的~~國內基金我就不知道了~~拍謝~~
2005-11-25 14:50:04 補充：
國內基金~當日下午二點以前贖回~以次日收盤價之淨值為主~~即11/24贖回,以11/25淨值為主~~
2005-11-22 14:07:21 · answer #1 · answered by 粉紅色的微笑 7 · 0⤊ 0⤋