基金的買入價格如何計算？
是依照今日收盤價還是次日的收盤價？
好像有分申購時段，算法不同，是嗎？
謝謝回答。
2005-09-19 17:08:08 · 3 個解答 · 發問者 Anonymous in 商業與財經 ➔ 投資
每一家基金公司的計算方法不同，國內基金與海外基金的算法也有不同：
一般來說，國內基金與亞洲地區的基金算法類似：
今天申購，大部分以明天的淨值計算。
歐美地區或是全球性的基金算法類似：
是以下午四點為分界點，下午四點以前申購，以當天淨值計算；下午四點過後申購，以下一個交易日淨值計算。
2005-09-20 02:45:14 · answer #1 · answered by 專家一級 7 · 0⤊ 0⤋
海外基金~~比如你9/20申購~(有限定時段~如下午兩點以前申購)因為時差的關係~還是以9/20海外基金淨值(匯率)為主~~國內基金~~比如你9/20申購~以9/21國內基金淨值為主~~
2005-09-20 05:35:51 · answer #2 · answered by 粉紅色的微笑 7 · 0⤊ 0⤋
一：下午4點前申購，以當天淨值計算
二：下午四點過後申購，以隔天（上班日）淨值計算
2005-09-19 18:41:01 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋