基金贖回日期
我7/21 用電話語音贖回 7/21網路淨值是15.68
過幾天去查入款 卻是以7/22 15.36贖回
.....我購買的是 德盛生技大壩....
我是第一次贖回基金~~~請各位大大幫我解答 謝謝
2005-08-08 07:50:42 · 5 個解答 · 發問者 Anonymous in 商業與財經 ➔ 投資
申購、贖回基金~都是以當天交易日之基金淨值為準~~
除非是碰到春節等連續多日假期~~
否則都是以當天買賣的淨值為準~~
因海外基金有匯率的問題~
也是以你所申購(贖回)的銀行當天匯率為準~~
當你申購(贖回)時~~
隔一或二天可以立即向你所申購(贖回)的單位~~
要一份基金清單~~
那份清單上面都有註明基金淨值和匯率~~
而這份資料~是要自己去申請的~~
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1105060706125
你所遇到的狀況滿正常的
因為你今天委託贖回
如果在4點以前贖回的話
算是以今天的價位贖回
4點以後的話就算是隔天淨值了吧
所以自己看看時間吧
2005-08-08 07:52:40 · answer #1 · answered by 翔昇 4 · 0⤊ 0⤋
還有～給發問者～你沒說你是在那裡贖回基金～銀行和基金公司贖回時間是有差別的～
2005-08-09 09:02:29 補充：
shingsun 這位大大你複製我的話哦～
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1105060706125
2005-08-09 04:59:03 · answer #2 · answered by 粉紅色的微笑 7 · 0⤊ 0⤋
德盛生技大壩是國內基金國內基金申購看交易日當日的淨值贖回看次一營業日的淨值
2005-08-08 19:17:32 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
國外基金是你要把基金贖回是要一週的，8/1贖回的話等於要在8/8才能贖回，淨值就依當日來算；國內的基金，你若當日贖回趕不急在4點左右就算隔天的淨值來算了。
2005-08-08 18:47:59 · answer #4 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
一般基金公司之贖回淨值均規定
營業日16:00 以前之贖回委託，贖回淨值日為次一營業日；
16:00 後之贖回委託，依以上說明，順延一營業日。
2005-08-08 17:12:26 · answer #5 · answered by QQ 2 · 0⤊ 0⤋