基金淨值日期，為什麼不是當天呢？而且每一個好像都不一樣，又其是海外的，有的差4天，那我如果要贖回的話是要以那一天算呢？
2005-06-07 12:45:16 · 3 個解答 · 發問者 阿花 1 in 商業與財經 ➔ 投資
申購、贖回基金~都是以當天交易日之基金淨值為準~~
除非是碰到春節等連續多日假期~~
否則都是以當天買賣的淨值為準~~
因海外基金有匯率的問題~
也是以你所申購(贖回)的銀行當天匯率為準~~
當你申購(贖回)時~~
隔一或二天可以立即向你所申購(贖回)的單位~~
要一份基金清單~~
那份清單上面都有註明基金淨值和匯率~~
而這份資料~是要自己去申請的~~
國內基金我就不知道了~~拍謝~~
2005-06-07 13:00:23 · answer #1 · answered by 粉紅色的微笑 7 · 0⤊ 0⤋
一般的海外基金
申購淨值看你所買的基金其註冊地交易當日的淨值
贖回也是
但也有比較特別的基金是一週只報價一次
至於匯率則是看基金公司把錢匯回給銀行
銀行把錢兌換成台幣那天的匯率
而國內基金
申購淨值看交易日當日
贖回淨值看交易日次一營業日
如果你可以告訴我
你要贖回的是哪一檔基金
我可以再補充說明
2005-06-07 18:23:46 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
基本上每個國家的交易日不盡相同，像我們過年放假就沒有交易，國外沒放所以還是有交易，相對的我們要上班他們卻休假，所已有時候價格日期是會有不同。一般來說當你提出贖回時只要是國外有交易就以你提出贖回的當日計算（一般都會說明超過當日幾點申請贖回會以隔日的報價計算），若是國外無交議會以下一個最新的交易價直計算。
2005-06-07 13:02:03 · answer #3 · answered by jon 2 · 0⤊ 0⤋