日記簿和總分類帳是不是都會平均

Question

麻煩大家囉！
想問說如果日記簿平均的話是不是總分類帳就會是平均的呢？
因為總分類帳不是由日記簿那邊移過來的嗎？
因為我覺得很奇怪我的總分類帳都不平均可是日記簿那邊是平均的丫？
資產負債表正遇到困難是否能提供網站喔！
還是有那位專家願意提供mail的我把檔案傳給你們可否幫忙檢查不平衡的地方
麻煩囉！感激不盡喔～～～謝謝

非常感謝您的回答～～

Answer 1

寄來參考看看.

2006-12-08 12:42:59 補充：
在A欄插入１欄作為搜尋用公式為：
A4=SMALL(IF('當月日記帳 '!$C$3:$C$1760=$H$1,ROW('當月日記帳 '!$D$3:$D$1760),""),ROW(A1))
陣列公式結束時須按Ctrl+Shift+Enter方可得解
將公式下拉到#NUM!即可得到第一科目代號的所有位置
再比對日期是否列數相同
$H$1為第一科目代號
當月日記帳 '!$C$3:$C$1760為當月日記帳 '科目代號所有位置範圍

再以此方法得到可得到第二科目代號的所有位置
最後再利用公式：=COUNT(A:A)　計算所有數值儲存格的筆數是否為1758,如為1758則日記簿總分類帳總筆數相等.
在借方欄輸入公式
=INDEX('當月日記帳 '!F:F,[總分類帳.xls]總分類帳!$A4)
在貸方欄輸入公式
=INDEX('當月日記帳 '!G:G,[總分類帳.xls]總分類帳!$A4)
可得借方及貸方的數值
有問題再來信告知

Answer 2

你所說的平均應是平衡吧! 總分類帳是不一定會平衡. 是轉入試算表必須是平衡. 再轉為損益表及資產負債表才是正確數字.
email : [e-mail]