2006-11-27 11:40:57 · 12 respostas · perguntado por Matheus B 1 em Ciências Sociais ➔ Outras - Ciências Humanas
Tesouraria é o local da empresa/instituição em que se trata de assuntos financeiros.
Na tesouraria tem os seguintes objetivos/setores:
- Contas a Receber: Implantação e melhoria das rotinas de contas a receber. Aspectos operacionais e legais de faturas, duplicatas, notas fiscais, cheques, notas de débito/crédito. Avaliação dos tipos de cobrança (simples, caucionada, escritural etc.). Fixação de descontos e juros de mora. Análise e controle da inadimplência. Técnicas e princípios para negociação com clientes.
- Contas a Pagar: Retenção de impostos e contribuições pela empresa adquirente de bens e serviços. Medidas para prevenção de erros e fraudes. Implantação de controle do processo de pagamento. Técnicas de segurança para emissão de cheques. Como ganhar com a antecipação de pagamentos.
- Organização da Tesouraria: Problemas operacionais típicos da tesouraria e alternativas de solução. Medidas para agilização da conciliação bancária. Técnicas para aumento da produtividade na tesouraria. Rotinas para conferência de cálculos financeiros. Princípios para otimizar a informatização da tesouraria.
- Fluxo de Caixa: Como implantar ou avaliar o fluxo de caixa. Como os prazos médios de recebimento e pagamento afetam o fluxo de caixa.
- Princípios para controle do fluxo de caixa deficitário. Erros comuns na formatação do fluxo de caixa. Tratamento da incerteza nas projeções de entradas e saídas de caixa.
- Captação e Aplicação de Recursos Financeiros: Instrumentos de captação (Hot Money, conta garantida, desconto de duplicatas, factoring, vendor, capital de giro, ACC/ACE, linhas do BNDES, etc.). Cálculo do custo efetivo das linhas de crédito. Aplicação das sobras de caixa e reservas financeiras.
2006-11-27 11:46:43 · answer #1 · answered by Anonymous · 6⤊ 0⤋
Tesouraria é o setor que mexe com o tesouro, a riqueza, a bufunfa. Logo, o que se faz na tesouraria e contabilizar e administrar a riqueza da empresa, registrar e contabilizar as entradas e saídas dos valores monetários.
2006-11-27 11:47:56 · answer #2 · answered by Juvenaldo GO 4 · 2⤊ 0⤋
Setor financeiro.
2006-11-27 12:25:19 · answer #3 · answered by Sábio pra chuchu 5 · 0⤊ 0⤋
tesoura a vida dos outros. principalmente dos patrões....
2006-11-27 11:48:37 · answer #4 · answered by robteiro 5 · 0⤊ 0⤋
Tesouraria é o Departamento que as empresas mantém para a finalidade de controlar contas a receber, contas a pagar, caixa, bancos e talonário de cheques.
2006-11-27 11:47:41 · answer #5 · answered by francisco de paula b 2 · 0⤊ 0⤋
sera que afia tesoura?ou abrem baús tirados do fundo do mar na esperança que contenham tesouros?
2006-11-27 11:47:24 · answer #6 · answered by gmn 5 · 0⤊ 0⤋
SE FAZ TESOURAS!!!!!
2006-11-27 11:45:59 · answer #7 · answered by Samuca - SP 1 · 0⤊ 0⤋
Guardam tesouras para os funcionários cortarem gramas nos jardins.
Depois de contabilizarem o dinheiro é claro.
Abraços.
2006-11-27 11:45:06 · answer #8 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
É o setor encarregado do manuseio do dinheiro.
2006-11-27 11:44:10 · answer #9 · answered by Mel 4 · 0⤊ 0⤋
Tesoura.
2006-11-27 11:43:53 · answer #10 · answered by silvarobertocem 4 · 0⤊ 0⤋