que veut dire "Tenue de la Trésorerie" en finance?

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que veut dire "Tenue de la Trésorerie" en finance?

definition, sites où je puisse me ressengner.merci!

2006-11-04 22:03:00 · 2 réponses · demandé par esmeralda 1 dans Entreprises et finance ➔ Entreprises, finance et démarches administratives

2 réponses

ça correspond aux opérations de caisse, encaissement, décaissement en liquide

bien à toi

2006-11-05 21:51:14 · answer #1 · answered by SPfo0 5 · 0⤊ 0⤋

C'est gérer les liquidités de l'entreprise:
- Argent liquide
- Argent sur les comptes
- Créances clients et dettes fournisseurs

En pratique c'est veiller à ne pas être à découvert, placer l'éxédent de trésorerie (à court terme ou long terme), voir quelle solution de gestion il est nécessaire de prendre pour améliorer la trésorerie (Dailly, affacturage, escomptes...).

Bref faire en sorte que l'entreprise gère au mieux son cash...

2006-11-06 05:56:06 · answer #2 · answered by ConseilsMarketing.fr 6 · 0⤊ 0⤋