Facturación 8.000.000
Costes producción: 6.800.000
Materiales: 4.350.000
Mano de obra: 2.200.000
Otros: 250.000
Margen Producción: 1.200.000 (15%)
Costes de estructura: 800.000
Margen antes de intereses e inversiones: 400.000 (5%)
Costes financieros : 240.000 (3%)
Amortizaciones: 60.000 (0,75%)
BAI: 100.000 (1,2%)
Otros datos: Período medio de cobro 150 días
Período medio de pago 60 días
Líneas crédito actuales :1.000.000
La situación actual de tesorería es muy ajustada y con picos.
2006-10-13 04:16:03 · 3 respuestas · pregunta de ssrrhh 1 en Negocios y finanzas ➔ Otros - Negocios y finanzas
Una de las cosa que te puedo apuntar es que existe un gran desnivel en los plazos de pago 60 dias y de cobro 150 lo que me parece una barbaridad y una posibilidad para la descapitalización. Deberias rebajar los plazos cobro urgentemente , ahorros de financiacion y mas estabilidad en el Cash Flow.
2006-10-13 04:33:46 · answer #1 · answered by Yo Groucho 4 · 0⤊ 0⤋
Deberías deshacerte de tu financiero o contable. Tus costes financieros sobre una linea de 1.000.000 es desproporcionada.
Renegocia tu financiación, habla con otros bancos. Sería conveniente que nos dieras la situación de tu tesorería al inicio del periodo y el balance de la misma.
2006-10-13 12:29:20 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
mIRA DE NUMEROS NO SE MUCHO PARA ESO ESTAN LOS CONTADORES.lO QUE SI TE CUENTO ES QUE YO ESTOY EN UNA PARECIDA, ESTOY CON UN PROYECTO EN EL CUAL PARA CRECER TENGO QUE ENDEUDARME Y TODAVIA LE DOY VUELTAS BUSCANDO LA FORMA NENOS DOLOROSA.eSPERO QUE TENGAS MUCHA SUERTR Y ME CUENTES LO QUE HICISTE .sALUDOS-
2006-10-13 11:21:40 · answer #3 · answered by ROSSI 5 · 0⤊ 0⤋