EXCEL如何用函數把日記帳中的各筆交易過到分類帳？

Question

假設中信銀裡有30000元存款，7/1提領10000元坐計程車、吃東西花掉了，7/2存回剩餘其中的5000元，帳本紀錄如下，希望「日記帳」填入的資料能夠透過函數設計自動分配到各「分類帳」，請問函數該如何設計？

日記帳!
......A...........B...........C...........D..............E.......
1....日期.......借方.....貸方.....摘要.........金額
2....2006/7/1 現金帳 中信銀 ATM提款 10000
3....2006/7/1 交通費 現金帳 坐計程車 __200
4....2006/7/1 餐飲費 現金帳 吃麥當勞 __100
5....2006/7/2 中信銀 現金帳 銀行存款 _5000

......A............B...........C..............D.........E.........F.......
1....現金帳
2....日期.......科目.....摘要.........收入....支出...餘額..
3....2006/7/1 中信銀 ATM提款 10000 ____0 10000
4....2006/7/1 交通費 坐計程車 ____0 __200 _9800
5....2006/7/1 餐飲費 吃麥當勞 ____0 __100 _9700
6....2006/7/2 中信銀 銀行存款 ____0 _5000 _4700

......A............B...........C.............D.........E.........F.......
1....中信銀
2....日期.......科目.....摘要........收入....支出...餘額..
3....2006/7/1 現金帳 ATM提款 ____0 10000 20000
4....2006/7/1 現金帳 銀行存款 _5000 ____0 25000

關鍵在於「現金帳!B3」儲存格的判讀我不知道該怎麼寫，「當日記帳!$B2=$A$1則顯示日記帳$C2；當日記帳!$C2=$A$1則顯示日記帳$B2」是這樣的觀念嗎？但是IF函數可以這樣用嗎？

對不起我沒把我的問題說清楚。
我希望在日記帳中：
1.當日記帳有一筆交易的「借方」出現「現金帳」字樣時，這筆交易可以自動歸到「現金帳!」裡面，而金額能歸屬於「現金帳!」當中的「收入」。
2.當日記帳有一筆交易的「貸方」出現「現金帳」字樣時，這筆交易可以自動歸到「現金帳!」裡面，而金額能歸屬於「現金帳!」當中的「支出」。
3.當日記帳有一筆交易的「借方」出現「中信銀!」字樣時，這筆交易可以自動歸到「中信銀!」裡面，而金額能歸屬於「中信銀」當中的「收入」。

4.當日記帳有一筆交易的「貸方」出現「中信銀」字樣時，這筆交易可以自動歸到「中信銀!」裡面，而金額能歸屬於「中信銀!」當中的「支出」。

我也打算幫「餐飲費」、「交通費」建立這些分錄帳，然後能用相同的公式套用。

十分感謝applerot的協助，我對函數真的不是很瞭，所以仰賴你的指導，對於您的建議我都照辦了，不過有幾點問題還是想請教：
1.我的「現金帳!」A3的表格還是不會寫，所以你所列的函數我還沒辦法放進去看結果，A3的函數可以教一下嗎？

2.我把「現金帳!」的B3、C3、D3、E3的函數往下拉後，「日記帳!」還沒發生的交易，在「現金帳!」會出現像「#NUM!」的錯誤訊息，有什麼辦法可讓他們不要出現，表格乾乾淨淨？像http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1206070608998中你寫的函數那樣.....

麻煩了...跟你叩謝 m(_ _)m

To Applerot:
經由您的指導，利用所傳授的COUNTIF及INDEX函數觀念，勉強拼湊出以下公式：
A3=INDEX(日記帳!$A$1:$A$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2))

B3=IF(INDEX(日記帳!$B$1:$B$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2))=$A$1,INDEX(日記帳!$C$1:$C$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2)),IF(INDEX(日記帳!$C$1:$C$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2))=$A$1,

INDEX(日記帳!$B$1:$B$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2))))
C3=INDEX(日記帳!$D$1:$D$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2))

D3=IF(INDEX(日記帳!$B$1:$B$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2))=$A$1,INDEX(日記帳!$E$1:$E$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2)),"")

E3=IF(INDEX(日記帳!$C$1:$C$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2))=$A$1,INDEX(日記帳!$E$1:$E$10,SMALL(IF(日記帳!$B$2:$C$10=$A$1,ROW(日記帳!$A$2:$A$10),""),ROW()-2)),"")
F3=SUM($D$3:$D3)-SUM($E$3:$E3)

為了讓未發生交易不要出現錯誤訊息，每一公式前面再加入合併：
IF(COUNTIF(日記帳!$B$2:$B$10,$A$1)+COUNTIF(日記帳!$C$2:$C$10,$A$1)

頭腦不好，所以不知道如何簡化公式，不知不覺地就變那麼長串了，還有幾點問題想跟您請教：
1.如果「日記帳」的摘要欄留空白沒有填寫，在函數的地方會顯示為「0」，有什麼辦法可以讓他保持空白就好嗎？
2.Index(_,Small(IF(_,Row(日記帳!$A$2:$A$10),"")Row()-2))中，「日記帳!$A$2:$A$10」一定要用A欄嗎？還是說任一欄都可以？
3.當我完成了A3、B3、C3、D3、E3、F3後，除了往下拉外，有什麼辦法讓下面的儲存格都套用公式。

再麻煩您了，叩謝.....m(_ _)m

Answer 1

B3=IF(日記帳!B2=$A$1,日記帳!C2,IF(日記帳!C2=$A$1,日記帳!B2))C3=INDEX(日記帳!D$2:D$5,SMALL(IF((日記帳!$A$2:$A$5=$A3)*((日記帳!$B$2:$B$5=$B3)+(日記帳!$C$2:$C$5=$B3)),ROW(日記帳!$A$1:$A$4),""),1)) C3陣列公式有{},先這樣有事中

2006-07-07 19:13:03 補充：
D3=IF(NOT(ISERROR(SEARCH("提",$C3))),INDEX(日記帳!$E$2:$E$5,MATCH($A3&$C3,日記帳!$A$2:$A$5&日記帳!$D$2:$D$5,0)),0)　　此為陣列公式E3=IF(ISERROR(SEARCH("提",$C3)),INDEX(日記帳!$E$2:$E$5,MATCH($A3&$C3,日記帳!$A$2:$A$5&日記帳!$D$2:$D$5,0)),0)　　此為陣列公式

2006-07-08 20:58:16 補充：
中信銀!C3｛=IF(COUNTIF(現金帳!$B$3:$B$6,$A$1)
2006-07-08 21:01:37 補充：
中信銀!E3{=IF(C3="","",INDEX(現金帳!$D$3:$D$10,MATCH($A3&$C3,現金帳!$A$3:$A$10&現金帳!$C$3:$C$10,0)))}以上依題列所解.

2006-07-11 14:26:01 補充：
現金帳!B3=IF(A3="","",IF(日記帳!B2=$A$1,日記帳!C2,IF(日記帳!C2=$A$1,日記帳!B2)))現金帳!{C3=IF(A3="","",INDEX(日記帳!D$2:D$5,SMALL(IF((日記帳!$A$2:$A$5=$A3)*((日記帳!$B$2:$B$5=$B3)+(日記帳!$C$2:$C$5=$B3)),ROW(日記帳!$A$1:$A$4),""),1)))}檔案例題寄來:[e-mail](多幾個例子)

2006-07-11 15:01:44 補充：
現金帳!A3｛=SMALL(IF((日記帳!$B$2:$B$100=現金帳!$A$1)+(日記帳!$C$2:$C$100=$A$1),日記帳!A2,""),ROW()-2)｝A欄點A3格式[設定格式化條件]條件一[公式為]　ISERROR(A3)　格式(F..)將文字顏色選白色B3修改=IF(ISERROR($A3),"",IF(日記帳!B2=$A$1,日記帳!C2,IF(日記帳!C2=$A$1,日記帳!B2)))

2006-07-11 16:23:18 補充：
現金帳!A3再改{=INDEX(日記帳!$A$2:$A$100,SMALL(IF((日記帳!$B$2:$B$100=現金帳!$A$1)+(日記帳!$C$2:$C$100=$A$1),ROW(日記帳!$A$1:$A$99),""),ROW()-2))}C3{=INDEX(日記帳!$D$2:$D$100,SMALL(IF((日記帳!$B$2:$B$100=現金帳!$A$1)+(日記帳!$C$2:$C$100=$A$1),ROW(日記帳!$A$1:$A$99),""),ROW()-2))}

2006-07-11 16:25:55 補充：
D3=SUMPRODUCT((日記帳!B$2:B$100=現金帳!$A$1)*(日記帳!$D$2:$D$100=現金帳!C3),(日記帳!$E$2:$E$100),--(日記帳!$A$2:$A$100=現金帳!A3))E3=SUMPRODUCT((日記帳!C$2:C$100=現金帳!$A$1)*(日記帳!$D$2:$D$100=現金帳!$C3),(日記帳!$E$2:$E$100),--(日記帳!$A$2:$A$100=現金帳!$A3))

2006-07-11 16:30:33 補充：
不好意思現金帳!B3公式太長無法補充

2006-07-13 16:53:52 補充：
Row(A$2:A$10) or Row(b$2:b$10)任一欄都可COUNTIF(日記帳!$B$2:$B$10,$A$1)+COUNTIF(日記帳!$C$2:$C$10,$A$1是任何一欄有=A1,+即OR,*是AND的意思3.複製A3、B3、C3、D3、E3、F3一次選取下面多列貼上

2006-07-14 08:03:43 補充：
請在工具選項計算調成手動,就不會每輸入一個字就要等很久.

Answer 2

如果你很確定自己很想結婚
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年紀越大壓力越大
以前我去婚友社時
年輕的女生機會總是比較多
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所以如果你想婚的念頭已經確定
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行動吧!
這是我之前參加的婚友社我覺得不錯

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不過還是建議你自己去諮詢過看是否適合你!

Answer 3

用vb比較簡單....我就寫巨集....設在一個按鈕上，按下去就過帳，不過還是用爽的

其實花個幾百塊買會計軟體比較簡單 = _=

Answer 4

還是找適當的軟體吧，當你新增科目時，所有公式要重來一次，不符效益